项目编号

项目名称

评估价值

挂牌价格

挂牌时间

ZBZR210048

山东波鸿轨道交通装备科技有限公司22.86%国有股权

8351.44万元

8351.44万元

2021-09-13至2021-10-14

一、转让方承诺

经批准，我单位申请将所持有的山东波鸿轨道交通装备科技有限公司22.86%国有股权在贵中心交易，并提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务；

5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，受让方有权向我方主张缔约过失责任；

6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》，如我方违反本承诺书的相关内容，我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任，以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的，利益受损方有权向我方进行追偿。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

山东波鸿轨道交通装备科技有限公司

注册地（住所）

东营市经济技术开发区福州路87号

法定代表人

姜元

成立时间

2020年4月30日

注册资本（万元）

35000万元

公司类型（经济类型）

其他有限责任公司

所属行业

机械制造

经营范围

轨道交通设备研发、制造、维修、销售及技术服务；金属材料及制品、机械设备及配件研发、制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；房屋、机器设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

33人

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例（%）

1

山东波鸿实业有限公司

77.14%

2

山东银凯电子科技发展有限公司

22.86%

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自审计报告

2021年7月31日

营业收入

营业利润

净利润

0

-2,874.69

-2,874.69

资产总计

负债总计

所有者权益

74,122.99

42,619.45

31503.54

审计机构

山东大恒会计师事务所（普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2021年7月31日

0

-2874.69

-2874.69

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

74,122.99

42,619.45

31503.54

资产评估

情况

（万元）

评估机构

东营华信资产评估事务所（普通合伙）

核准（备案）机构

东营经济技术开发区国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2021年8月31日

评估基准日

2021年7月31日

评估项目

账面价值

评估价值

资产总计

74,122.99

79,152.44

负债总计

42,619.45

42,619.45

净资产

31,503.54

36,532.99

转让标的对应评估值

8351.44

律师事务所

山东领先律师事务所

内部决策情况

股东会决议

重要信息

披露

其他披露内容

1、标的企业行使优先购买权的股东须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请，并按规定交纳保证金。若形成竞价，全程参与该项目竞价活动，并按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权，上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件，老股东未履行上述程序，不满足同等条件。

2、其他重大事项详见鲁恒会财审字2021第1028号审计报告、鲁恒会财审字2021第1045号审计报告及东华信评字[2021]第011号评估报告。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称

山东银凯电子科技发展有限公司

注册地（住所）

山东省东营市辽河路24号

法定代表人

盖金梁

注册资本（万元）

壹仟万元整

公司类型（经济类型）

有限责任公司

持有产（股）权比例

22.86%

拟转让产（股）权比例

22.86%

产权转让

行为批准情况

国资监管机构

东营经济技术开发区国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

东营经济技术开发区国有资产监督管理委员会

批准单位名称

东营经济技术开发区国有资产监督管理委员会

批准内容

同意山东银凯电子科技发展有限公司依法转让山东波鸿轨道交通装备科技有限公司22.86%股份。

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

8351.44万元

价款支付方式

一次性支付

与转让相关其他条件

1、意向受让方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素，由受让方自行承担。如受让方以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还交易标的，应承担由此带来的全部经济责任与风险。

2、意向受让方须承诺，在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款一次性支付到山东产权交易中心指定账户。

3、意向受让方须承诺，意向受让方或实际控制人具备能够为标的企业之主营业务提供必要的业务、财务支持的资源、能力和经验背景。

受让方资格条件

1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。

2、意向受让方须具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力。

3、本项目不接受联合体受让。

保证金

设定

是否交纳保证金

是

交纳金额

1000万元

交纳时间

挂牌期满前

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

到期自动撤牌

交易方式

网络

报名地址：东营市东营区南一路337号财金大厦14楼（山东黄河三角洲产权交易有限责任公司）。