| 项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 |
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| SZZR16224 | 中诚信托有限责任公司10.1764%国有股权 | 187798.84万元 | 189938.69万元 | 2016-11-03至2016-11-30 |
| 一、转让方承诺 |
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| 经批准，我单位申请将所持有的中诚信托有限责任公司10.1764%国有股权在贵中心交易，现委托会员单位兖矿集团有限公司申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务； 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
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标的企业基本情况
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标的企业名称
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中诚信托有限责任公司
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| 注册地（住所） | 北京市东城区安外大街2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 牛成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 1995年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 245666.67万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济类型） | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 金融类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 主要财务指标（万元） | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年12月31日 |
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| 审计机构 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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以下数据出自企业财务报表
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| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 兖矿集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2016年09月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 资产总计 | 1839178.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计 | 416882.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产 | 1422296.61 | 1845434.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 187798.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市浩东律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部决策情况 | 股东决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、中诚信托有限责任公司行使优先购买权的股东须在公告期间到中心办理购买登记手续，逾期视为放弃优先购买权； 2、其他重大事项详见XYZH/2016JNA10296《审计报告》及中联评报字[2016]第1022号《资产评估报告》。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 无
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| 三、转让方简况 |
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转让方基本情况
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转让方名称
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兖矿集团有限公司
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| 注册地（住所) | 山东邹城市凫山路298号 | |
| 法定代表人 | 李希勇 | |
| 注册资本 | 335338.8万元 | |
| 公司类型（经济类型） | 有限责任公司（国有独资） | |
| 持有产（股）权比例 | 10.1764% | |
| 拟转让产（股）权比例 | 10.1764% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 所属集团或主管部门名称 | 兖矿集团有限公司 | |
| 批准单位名称 | 兖矿集团有限公司 | |
| 批准内容 | 同意转让中诚信托有限责任公司10.1764%国有股权。 |
| 四、交易条件与受让方资格条件 |
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交易条件
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挂牌价格
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189938.69万元
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| 价款支付方式 | 一次性支付 | |
| 与转让相关其它条件 | 1、意向受让方须承诺，受让股权后配合转让方及标的企业办理银监会审批及工商变更手续。 2、意向受让方须承诺，在被确定为受让方后3个工作日内签署《产权交易合同》，合同签署后3个工作日内一次性将全部股权交易价款支付至山东产权交易中心结算账户。 3、意向受让方须承诺，标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东享有，亏损由标的企业承担。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法注册设立并有效存续的境内企业法人。 2、根据《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》规定，意向受让方为境内非金融机构的，应当具备以下条件：（一）依法设立，具有法人资格；（二）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；（三）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；（四）经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；（五）财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；（六）最近1个会计年度末净资产不低于资产总额的30%；（七）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；（八）单个出资人及其关联方投资入股信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家；（九）承诺5年内不转让所持有的信托公司股权（银监会依法责令转让的除外）、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明；（十）银监会规章规定的其他审慎性条件。意向受让方为境内金融机构的，应当具有良好的内部控制机制和健全的风险管理体系，符合与该类金融机构有关的法律、法规、监管规定以及上述第（六）项除外的其他条件。 3、本项目不接受联合体受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 30000万元 | |
| 交纳时间 | 公告期满2个工作日内 | |
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日
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| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 自动撤牌 | ||
| 交易方式 | 招投标（附：评分办法） 附件 | ||
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联系信息
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受托会员
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兖矿集团有限公司
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中心联系人
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王女士
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| 电话 | 0531-86196106 | ||
| 传真 | 0531-86196109 | ||
| wangzl@sdcqjy.com | |||
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制，如有受让意向，请联系山东产权交易中心会员机构； 联系方式参见会员名录（点击进入） | ||
